安钢债转股首期首批16亿元资金落地
来源:安钢集团 编辑:管理员
2018年03月15日 09:04
3月8日，安钢集团与中国建设银行合作的市场化债转股项目首期首批16亿元资金顺利到位，标志着安钢集团市场化债转股项目取得了阶段性突破进展。
安钢集团和建行债转股项目是进一步贯彻落实党中央、国务院关于推进供给侧结构性改革、重点做好“三去一降一补”工作的决策部署，在河南省委、省政府大力支持下，经过河南省政府国资委、安钢集团、建设银行三方按照市场化、法治化的原则友好协商，由建设银行吸纳社会资本设立基金方式投资于安钢集团，基金规模100亿元，分三期实施，首期30亿元，第二期30亿元，第三期40亿元。2017年8月23日，安钢集团与建行债转股项目首期30亿元通过建行总行批准。
为推动债转股项目资金的尽快落地，安钢集团与建行安阳分行债转股项目专项工作组人员通力合作，积极寻找资金投入方，拜访各金融机构和其他投资者，反映安钢集团2017年以来生产经营大幅度改善信息，让金融机构了解安钢集团经营情况，增强信心。同时，寻求河南省委、省政府及省国资委等有关部门支持，协调各方投资者，获取指导性意见，多方引智，采纳建议，完善债转股方案。
针对资本市场规模不断收紧、资金成本持续上扬情况，专项工作组及时调整、变更了首期债转股项目方案，首期资金30亿分成两批实施到位，第一批争取16亿元先行到位，剩余14亿元后续到位，并通过建行总行审批。
经过相关各方的密集磋商和艰苦努力，在安阳市政府及有关部门支持与配合下，2018年春节前，安钢集团债转股基金完成了工商登记工作。正月初七(2月22日)上班第一天，安钢集团债转股基金获取了中国基金业协会备案成功的通知。在建行总行积极协调下，安钢集团债转股基金首期首批16亿元资金于3月8日已全部到位。
安钢集团市场化债转股项目首期首批资金的落地，有效改善了集团公司资产债务结构和化解债务风险，保障了生产经营资金需求，落实了集团公司降杠杆工作布局，促进了规范运营、健康发展，支持了集团公司转型升级和改革发展。
下一步，安钢集团将与建行等相关各方密切合作，加快推进首期债转股项目第二批资金的落地。